Стратегії хеджування портфеля за допомогою криптовалют

Щоб компенсувати збитки, можливі у трейдерів, використовується ефективна стратегія хеджування. Є багато ефективних інструментів, серед яких:

• опційні контракти та ф'ючерсні;
• контракти на різницю цін – CFD;
• договори на безстроковий своп.

Вибираючи стратегії хеджування, будуть витрати, необхідно враховувати ризики. Це стосується регулювання та контрагента.

Crypto Crew пропонує пройти курси з трейдингу криптовалют з можливістю вибору відповідної програми.

Принцип роботи хеджування

Хеджування інвестиційного портфеля криптовалютами схоже на страхування. Методи різноманітні, у своїй основні кроки такі:

1. Встановлюється основна позиція в активі, будь то ефір або біткоін. Можливе володіння або доступ до ціни криптовалюти.
2. Визначаються ризики за основною позицією — це може бути падіння ціни криптовалюти.
3. Створюється протилежна позиція. Ризики хеджуються шляхом переходу протилежну позицію.

Стейбл-коїни та опціони для хеджування

Використання стейблкоінів для хеджування ризиків досить популярно та ефективно:

1. Ціна криптовалюти прив'язана до резерву активів – фіатної валюти.
2. В очікуванні спаду на ринку, можлива конвертація частини волатильних криптоактивів у стейблкоїни.
3. Незважаючи на те, що від зростання ринку ви не отримаєте прибуток. при цьому вдасться забезпечити захист від спаду.

Опціони на криптовалюти як інструмент хеджування також ефективні. Такі контракти дають право на купівлю чи продаж базового активу за встановленою вартістю протягом певного періоду часу. Купуючи пут-опціон, збільшення його ціни компенсує втрати вартості вашої криптовалюти.

Криптовалютні ф'ючерси та диверсифікація

Роль ф'ючерсів у хеджуванні криптопортфеля висока. Стає можливим:

• купувати та продавати криптовалюту за вартістю, яка була заздалегідь встановлена на певну дату, із збереженням її у майбутньому;
• використовувати ф'ючерси для хеджування ризиків зміни цін;
• компенсувати збитки від володіння криптовалютою

Диверсифікація активів для хеджування волатильності є не менш ефективним методом. Йдеться про володіння різними видами криптовалют, здатних реагувати на зміни ринку неоднозначно. При опусканні однієї в ціні інша може підніматися, компенсуючи втрати.

Кореляція криптовалют з традиційними активами та між криптоваріантами – два види, які потрібно враховувати, працюючи з криптовалютою.

Ринок De-Fi — стратегії управління

Децентралізовані фінанси – цікавий сегмент для трейдерів. Інфраструктурний проект значно перетворив ринок криптовалют, відкриває нові можливості для отримання зиску від динамічних рухів токенів.

Стратегії хеджування DeFi портфеля наступні:

1. Диверсифікований портфель, куди інвестор включає найперспективніші та недооцінені проекти, які не перетиналися між собою. В результаті вдається нівелювати ризик просадки портфеля через один актив.
2. Стейкінг — можливість зниження ризиків просідання капіталу за допомогою токенів, заробляти на зберіганні.
3. Хеджування при купівлі активу на біржі відкривається зворотна позиція щодо однойменного деривативу.

Вплив регулювання на хеджування криптовалютами величезний. Потрібно знатися на нормативних вимогах юрисдикції, постійно дотримуючись їх.

Хеджування портфеля за допомогою крос-чейн операцій дозволяє переводити актив між різними блокчейнами за допомогою децентралізованих програм.

Ефективні уроки навчання трейдингу з програмою від Crypto Crew дадуть можливість кожному стати успішним та гідним заробляти на криптовалюті.

Хеджування – основні ризики

Аналіз ризиків при хеджуванні криптовалютами допоможе ухвалити виважене рішення. Різноманітні стратегії пов'язані з ризиками:

1. Витрати.
2. Обмеження у потенціалі прибутку.
3. Втручання третіх сторін.

Також є ризик виконання – стратегія може виявитися неефективною через умови ринку.

Варто врахувати і можливі ризики ліквідності — при купівлі неліквідних інструментів хеджування, їх продажу ціна істотно змінюється, що призводить до складнощів у питанні входу в позиції і виходу.

Потрібно виділити складність стратегій хеджування – це можливо. Для використання слід розбиратися у фінансових ринках. Особливо це стосується кредитного плеча. Через помилки чи непорозуміння, ймовірні великі втрати.

Щоб процес хеджування був максимально гладким, важливо вивчати ризики, диверсифікувати портфель, не ускладнювати процес. Ефективне використання допоможе компенсувати збитки портфеля. При цьому важливо наперед знайти знання кожному трейдеру, уважно зайнятися вивченням умов і вимог до маржі, комісії. Проходження курсів за ефективною програмою дасть найкращі результати.